基金和净值的关系 基金和净值的关系是什么

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金和净值的关系的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金和净值的关系的解答，让我们一起看看吧。

基金净值与其在二级市场上的交易价的关系？

开放式基金的交易分场内交易和场外交易,在银行基金公司买的属于场外交易,买入赎回价格以基金公司公布的单位净值为准,也就是天天基金网公布的净值.而在股市中买卖属于场内交易,价格是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值,一旦出现收盘价格和当日公布净值不一致就叫做溢价,这是很常见的,同样道理该基金一天的均价与公布的单位净值也是两回事

基金净值是持仓市值吗？

基金净值不是持仓市值。基金净值是指某个基金当天单位份额的金额是多少，比如1元/份，这就是基金净值。而持仓市值是指你目前持有的基金中，总共价值是多少，也就是总金额。所以两者概念是不一样的，通俗来说就是，一个是指单价，一个是指持有总价。

基金的净值是由什么因素决定的？

谢邀。基金的净值是由什么因素决定的？在回答这个问题之前，我们先了解一下基金净值是怎么计算的。基金净值的计算，按照当前通用的计算方法，其计算公式为：基金净值=基金总额一基金总负债金额。基金净值除以基金份额，就是基金单位净值。它一般以元为单位计算。基金单位净值是基金投资运作公司每日根据其基金投入的标的获利减去所需费用再除以基金份额得出来的。从这里就可看出来，决定基金净值多少是由基金获利多少和其所花费用决定的。基金投资的标的获利多，费用少，基金净值就高。反之，则基金净值就低。说了这么半天，总结成一句话，就是基金的净值是由基金所投资的标的收益和运作中所需费用多少决定的。

由于水平有限，不知把问题说清了没？如有不妥请指正。

到此，以上就是小编对于基金和净值的关系的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金和净值的关系的3点解答对大家有用。