基金估值各大平台一样吗

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金估值各大平台一样吗的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金估值各大平台一样吗的解答，让我们一起看看吧。

基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距，且有时差距很大？

1、基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值有较大差距的原因：因为基金盘中的估值是根据基金上一个季度的基金的走势而估算出来的，但是当前的基金净值又是在变化中的，所以可能就会有较大的差异。　　

2、为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，中国证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题，中国证监会对基金估值业务，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范，并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。　　

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

哪个软件的基金净值估算比较准确？

天天基金软件的基金净值估算比较准确，买基金时一定要先开立基金账户，可以在银行或者基金公司进行开立。根据自身所能承受的风险能力选择适合自身情况的基金进行投资。

在线上选购基金时，一般会对投资者进行风险评估，因此来评估投资者是否适合该基金的选购。

现在市面上很多APP都是可以看基金估值的，我个人觉得天天基金这个APP还是很不错的，看估值比较准确，而且买入和卖出基金的时候也是非常的方便，这个APP上面还有很多的财讯，平时打开APP就可以看到相关的新闻和报道，用起来特别的方便。

同样的时间，同样的基金，为什么在蚂蚁财富APP和天天基金APP上的涨幅不一致？

首先，相同基金，同一日的基金净值及与前一日涨跌幅，不管是哪个平台，肯定都是相同的！

基金日常净值计算是基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产计算后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

因此不管是哪个平台的数据，最终净值都是以对外公布的净值为准，所以净值一定是相同的！

而净值不同的原因，由于没有具体贴图和说明，根据常见的情况分析，可能是以下几种原因导致：

1、把当日估值当成净值：

目前各平台均会提供基金估值实时计算功能，但估值仅是根据基金已公布季报的仓位和持仓进行的计算。而基金的持仓和仓位可能随时变化，因此估值与实际净值之间肯定有差异；

而估值是可以实时查询的，净值大部分是每天晚间20:00-24:00公布，真实涨跌幅应以净值为准！

下图为实时净值估算：与股票一样，实时波动，实时可查询参考！但为预估值，非真实净值！

2、相同基金的不同份额，每日净值也存在差异：

部分基金由于申购费的收取方式不同，以及其他费用的计提方式不同，会分为A，B，C等份额，供投资者选择。而费用计提是按日计算的，因此不同的计提方式也会导致相同基金不同份额间的净值差异，如下图:相同基金的不同份额间，每日的涨跌幅和净值也会不同！

3、不同平台净值更新时间不同，导致比较的非同一天的净值：

由于不同平台在净值更新上存在几分钟到几小时的差异。有些平台已经更新了当日净值，而有些平台晚更新，仍显示的是昨日净值，如未仔细看则容易误以为是净值不同；

4、不同平台上买入时间不同，成本不同，导致盈亏显示不同：

通常会在两个平台看涨跌幅的投资者，一般都是在两个平台都买了基金。而普遍买入时间是不相同的，从而导致买入成本也不同，最终如果是看盈亏的话，肯定也是不相同的；

以上常见问题原因，如不再上述情况中可留言交流。如觉得有帮助，请点赞支持，感谢！祝投资顺利，基金大赚！

到此，以上就是小编对于基金估值各大平台一样吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金估值各大平台一样吗的3点解答对大家有用。