中证500低估要买吗 中证500低估多久了

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于中证500低估要买吗的问题，于是小编就整理了2个相关介绍中证500低估要买吗的解答，让我们一起看看吧。

怎么分辨沪深300或是中证500高估或是低估？

沪深300 和中证500都是宽指数基金，通过PE辨别沪深300和中证500高估或者低估，在分析这两种指数前，先了解一下这两指数基金成分。

沪深300是从A股市场挑选300只规模最大，流动性最好的300只股票组成的指数，沪深300指数的成分股的市值规模占全市场的60%市值。沪深300指数的走势代表了市场上蓝筹股的走势。

而中证500就是全市场的股票，剔除沪深300的股票及总市值排名前300名的股票后之后，再筛选出最大的500个企业，代表的是中小盘股。

1. 首先确定股价上涨有什么因素推动，通过市盈率公式可以知道：每股股价= 市盈率（PE）*每股盈利；

因此PE和每股盈利推动股价的上涨，从万得资讯上出来的数据，沪深300和中证500净利润保持增长（具体数据要从万得资讯购买），因此接下来主要讨论中证500和沪深300的历史PE以及目前的PE处于历史PE位置，来判断沪深300和中证500是否低估。

2. 沪深300历史PE以及目前PE值

从上表几项目解释如下：PE 是3月1日沪深300的PE， 历史百分位：当前的PE值处于历史PE中位置，PE最高：PE历史最高值，PE最低： PE历史最低值，ROE：沪深300的净资产收益率。

从表中可以发现沪深300 当前PE处于历史百分位78.78%，表中没有列出的沪深300历史PE中间位为13.79， 因此目前PE处于合理的价位，并不低估，可以定投，但是长时间收益不一定高。

3. 中证500历史PE及目前PE值

从上表几项目解释如下：PE 是3月1日中证500的PE， 历史百分位：当前的PE值处于历史PE中位置，PE最高：PE历史最高值，PE最低： PE历史最低值，ROE：中证500的净资产收益率。

从表中可以发现中证500目前PE处于历史百分位的12.25%，表中还没有列出的中证500历史PE中间位为39.48，因此中证500处于历史低位中，属于低估状态，可以定投，长时间收益可观。

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在回答这个问题之前，我们必须大致了解下，何为沪深300和中证500，把这个分析清楚了，再来谈是高估了还是低估了。

1.两者的具体意思

（1）沪深300：选取沪深两市市值较大的，并且流动性比较大，流动性不懂可以理解成成交比较活跃的股票，并且股票没有明显被操控迹象作为沪深300成份股。

（2）中证500：剔除市值市值排名前300股票，并且也要剔除沪深300的股票，剩下的股票再按照日成交金额排名，剔除排名靠后的20%，接下来按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。

通过上面定义我们可以发现，沪深300选取的是流动性较好的盘子相对比较大的股票。中证500选取的是流动性比较好的小盘股，看小盘股情况可以参考该指数。

2.如何去选择高估还是低估

（1）沪深300的股票盘子比较大，所以一般在该行业低位较为稳定，多数行业的龙头企业，这类股票以蓝筹居多，而且涉及的行业比较多，比如要知道里面一只股票是高估还是低估，先找到该股所处行业，了解下该行业的平均PE，然后打开F10比较该行业所有股票的估值情况，如果该股票低于行业平均，有在所有该行业股票的20%后面，就是低估。前20%以前就是高估。

（2）中证500的股票一般盘子比较小，行业低位不是特别稳定，而且少数为该行业的龙头企业，对于这种这类公司一般PE偏高，不能纵向跟沪深300比，可以横向跟中证500里面股票比。因为有500只股票，同行业肯定比较多，把同行业的股票PE来比较，20%以上就是高估。20%以下，而且要低于该行业所有股票的平均水平就是低估。

这个问题解决了，感觉写的好的点个赞呀，如果有什么疑问的可以在评论区评论，加关注获取很多股市分析跟知识解读。

如何判断一个低估指数未来上涨需要多久时间？

低估分两种情形。

一种是极度低估，都知道到位置了，没人敢买。

05年的998点，15年的2600点。这个时候上证PE一般10-13左右。注意，对于个股来说，PE用处不大，而对于指数来说，则是个好指标！

另外一种是不上不下的低估，整体中枢偏低，但是呢，全仓也不合适，震荡市，这个时候同样会让人纠结，比如当前的点位。

引言：相信大家经常会听到“低估指数”一词，到底是看PE、PB，还是看它们的历史分位点的“高低”？低估指数未来一定会涨得更好吗？

绿色的指数被标注为低估（估值较低），黄色的指数被标注为估值适中，红色的则被标注为高估（估值较高）。那为何标普红利PE目前10.73倍远高于中证银行6.63倍的PE就倍认为是低估？中证红利PE历史百分位20.76%远远高于中证500的7.76%PE历史百分位，而前者被认为是低估，后者却是正常估值呢？

先来看看司令整理的一张行业指数估值表，表格里共有15只行业指数，不少是大家喜爱投资的主题。如果简单从PE数字来看，中证银行目前6.62倍显示最低，从PB数字来看，也是中证银行0.87倍最低，那是不是代表着中证银行是这15只行业指数里最低估的指数呢？NO，NO，NO，大家嘴里经常讲的“低估”，其实更多是指历史分位点，以中证银行52.82%PE历史分位点来讲，有数据统计时间的9年里，其中52.82%时间里PE低于目前，这样一看，还觉得中证银行被低估吗？当然属于正常。但有小伙伴问PB指标历史百分位只有8.31%，不是已经被低估了吗？我们在看PB指标的同时，要结合PB-ROE指标来看，银行业由于所处行业的特殊性，ROE普遍在10%以上，所以意味着ROE/PB指标常年也在10%以上，目前该数值为12.16%明显处于正常区间，所以总的来看中证银行指数目前为合理估值。

运用上述思路再来挑选低估的宽基指数。以中证500和中证800为例，从PE角度看，中证500虽然PE目前21.59倍比中证800的13.34倍要高，但是历史分位点却只有6.54%，远远低于中证800。再来对比PB-ROE模型，理论上中证800盈利状况因为包含了沪深300成分股，所以自然略高于中证500，所以目前两者都属于合理水平。如果在中证500和中证800两者选择一只相对低估的指数，因为同样都是11年的历史分位点，中证500则更加“低估“。

好了，如何选择“低估“指数的技巧大家学会了吗？BTW，并不是说越被”低估“的指数马上就一定会涨得越好，阶段性涨跌和市场追捧的热点及政策也密切相关，所以低估指数一般建议采用定投的方式，抱着“再跌也跌不到哪去”的心态，以时间换空间呗。

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到此，以上就是小编对于中证500低估要买吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于中证500低估要买吗的2点解答对大家有用。