价值投资四大核心理念是什么 价值投资四大核心理念是什么意思

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于价值投资四大核心理念是什么的问题，于是小编就整理了1个相关介绍价值投资四大核心理念是什么的解答，让我们一起看看吧。

说说你对价值投资的理解，你认为巴菲特是如何做投资的？

我认为价值投资就是寻找一根支撑估值的线，耐心等待价值跌破估值，从而买入。

然后，坚持持有到估值爆发，从而卖出的一个过程。

这个过程可能是好几个月，也可能是好几年。

其中等待估值过低是一个阶段，然后大胆买入，持有到估值过高又是一个阶段，两者相加才是所谓的价值投资。

举一个简单的例子：

A股是一个熊长牛短的周期市场，熊市底部区域里往往产生较多的价值投资机会，也就是低估，值得布局的时间。

而牛市顶部区域里往往出现许多估值过高，但是价值较低的风险，这个时候则是应该逢高止盈，甚至卖出。

而作为价值投资者，专心于研究牛市顶部区域和熊市底部区域其实就是最好的策略，放弃头尾的10%~20%，只吃中间的80%即可。

可惜，大部分的散户都是在前面的20%里“牺牲”了，也就没有价值投资什么事了。

就好比，在牛市末期接盘，就好比在熊市初期抄底，最后在熊市末期，牛市初期成为韭菜。

这一切都是没有理解估值，了解价值的结果。

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我认为价值投资的核心就是买入低估值的或有业绩成长性的股票，然后长期持有去分享上市公司业绩增长带来的红利。

实际上世界上有很多价值投资大师，他们的投资方法和理念也有不小的差异。

巴菲特的价值投资方法在我看来是这样的：巴菲特由于旗下拥有保险公司，这样就可以获得很多长期资金。当然这些资金实际都是杠杆性质。巴菲特要用这些投保人的资金去进行长期投资。非常好的是这些资金都属于长期资金，不用急于对付。

巴菲特用这些资金大量买入一些能够大概率成长的股票。注意这里的重点是大概率。

巴菲特只买确定性强的公司的股票。就是说业绩增长确定性很强的股票才是巴菲特的关注点。

什么样的上市公司业绩增长性最强呢？

那就是他所说的有护城河壁垒的上市公司。这种上市公司一般都是行业龙头，在行业处于第1位置的大公司。

巴菲特买股票特点是买大不买小，买老不买新。

也就是巴尔特只买那些久经历史考验的老牌龙头上市公司。可见巴菲特对业绩增长的确定性的重视。

巴菲特买入的股票都是那些行业第1位的上市公司，而且是大公司。比如饮料行业的可口可乐，手机行业的苹果公司，新能源汽车的比亚迪等。

巴菲特认为这样的上市公司能够大概率的继续领跑行业，能够大概率的取得优异的业绩。

我认为这个思路是对的。这就如赛马，虽然跑在前面的不一定能够最终获得第一，但是它依然是我们投注的方向。

这个问题很有意思，今天头条上的一位朋友跟我讨论炒股的事情给我看了一下，他买的一个炒股软件，上面有两条线标注机构做多做空的能量强度；简单来讲，通过看这两条线就能发现股市中，机构操作者的操作方向。

这种炒股软件我见过很多，其实本质上就是两条均线的变形，但是起的名字标注在照顾软件上一定是高大上的。

买了这个软件之后，它依然亏损；问我在股市中盈利的方法，我就问他一个问题：你对回报率的要求有多高？

他说这个很难说，都是投机者。

我给他的建议是，从方法之外的层面考虑一下炒股；投机者当然是对的，在股市当中绝大多数人都是赌徒，但我们不能当赌棍；

他问了我一些对于当下国际政局的看法，我认为这种基本面的格局太小；这种基本面只能影响一时的行情，很难影响长远的行情走势变化。

我也不否认炒股的赌博成分，但赌的一定是概率大的那一面。

他问我，准备赌明年的5G和半导体板块，怎么看？

我的观点很简单：不懂的行业不参与，5G和半导体都属于我的认知的盲区，我不知道这些行业到底会怎么样？我也没有能力去研究明白这些东西，我不会买，也不会关注；2020年就算这两个板块走出大牛市我也不会动，因为这是我认知之外的行情。

但我认为的确定性是银行和券商，只要牛市到来一定是引导上涨的中坚力量。尤其是券商板块，牛市来了永远都是券商先涨，把仓位放到主流的大券商当中，只要股价下跌就分批次的买入持仓；大盘上涨，券商一定跟随上涨。

什么是价值投资？

很简单低买高卖，股价被低估的时候买入就好了，对于价值投资者而言时间才是你最好的朋友，绝不是所谓的优秀的股票。。。

林深时见鹿 海蓝时见鲸，价值投资见到利润考验的是耐心，你说呢？

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其实股市投资的本质和初心崇尚价值投资，通过参与购买上市公司的股票，来一起分享公司的经营成果，但是我们现在很多投资行为已经变质，在个股操作大行其道的今天，很多个股背离了基本的价值投资的理念和初衷。

一、价值投资

何为价值投资？价值投资就是实业投资的思维应用在股市操作上，购买股票成为公司股东，一般价值投资参与的时间周期在5年以上。要做好价值投资，要做好以下三方面：

1.对市场大环境有个基本预判，因为我们是通过股市来参与个股的价值投资，所以，我们需要对目前股市的整体大环境有个基本的预测，如果目前股市整体估值较高，很多个股都处于历史高位，那么这个时候参与价值投资的话，风险远大于利润。当然也不能在很糟糕的市场环境时入市，因为市场很差的话，可能还会面临个股估值不断下降。总的来说，要选对市场大环境，当股市大环境整体运行平稳，整体估值不高时参与价值投资较妥。

2.对行业要有个清醒的认识，参与价值投资，就是看好它未来几年甚至更长时间的成长空间，如果是过于传统的行业的话，它的成长性就会受到限制，后市很难有大的表现空间，所以在股票所处的行业上也要做甄别，选择具备高成长性的行业。

3.对个股的经营情况要了解，要长期持有一个股票，那对它的经营情况和相关的股东持仓情况要做分析，只有股票公司经营情况良好，能保持持续增长的个股才具备价值投资的潜力，如果一个股票公司连年亏损的话，很有可能面临退市风险，那何谈价值投资呢？

二、巴菲特的投资经

巴菲特早年其实也不是完全的价值投资，通过参与股票短线赚差价和套利起家，后期资金体量增大，才转向价值投资，巴菲特是价值投资的提倡者和践行者。巴菲特的价值投资：

1.选择经营状况良好的公司

2.资金较为集中，不过于分散

3.参与确定性更大的投资机会

4.投资周期长，耐心持有

5.不担心短期股价波动，目光放长远

6.追求稳健和复利，通过时间累积财富

对于价值投资一说，每个人都有自己的看法，其实基本面是基石，但凡能走牛的个股，基本面都不会差，所以，如果你参与的是短线的话，基本面可以不重视，但是如果你参与的是长线布局，那基本面就尤为重要了。

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总所周知，巴菲特被世界称之为股神，最典型的投资案例就是可口可乐的投资。每年还有大量的人竞拍与巴菲特共进午餐，探讨价值投资的机会。可想，巴菲特价值投资还是很深入人心的。

巴菲特的成功除了他个人独特的投资眼光之外，也还有美国的发展大趋势。美国一直是世界强国，发展也是独领风骚，也是因为美国的发展，成交了巴菲特。两者相辅相成。就好像巧妇难为无米之炊，大米成就了巧妇，巧妇让大米更有价值一样的道理。

我也是一个多年的股市投资者，以前和大多数朋友们一样，鄙视所为的价值投资，总想着短线为王，期待一天就能暴富。在股市经历许许多多的起起伏伏，甚至短线受到的因素非常的多，真正的做到短线为王的人少之又少。也慢慢的理解了价值投资。

特别是19年的行情，让我对价值投资有了更加深刻的体会，19年，走势强势的都是一线的白马股，白酒、医药、调味瓶等，除此之外，很多的科技股也是非常的牛气，走出许许多多的翻翻个股，从这些个股资金就可以知道，这些股，都是外资+机构的持股走势，这些资金都非常的有耐心，也是价值投资的代表。看似慢条斯理，不涨停涨不停，但是全年累计下来的涨幅确实非常的恐怖。没有了短线追涨杀跌的起起伏伏，全年下来，收益却能跑赢大多数的投资者。

反观现在的市场，禁止炒新、炒小、炒题材等等，都是在引导价值投资。过去的19年，区块链是一个钦点的大题材，但是炒作的时间非常的短，为什么？就是因为禁止投机，不然这样的题材绝不是两天就炒作完毕的。

随着中国经济的不断发展，我相信未来中国股市绝对会是一个长牛，上万点也不是没有可能，市场在不断的成熟，投资者也不断的成熟，未来，单纯的题材炒作将会寸步难行，价值投资将会在A股大行其道！我不怕打脸，不相信的可以拭目以待。

到此，以上就是小编对于价值投资四大核心理念是什么的问题就介绍到这了，希望介绍关于价值投资四大核心理念是什么的1点解答对大家有用。