基金的管理费用怎么扣的 基金的管理费用怎么扣的啊

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金的管理费用怎么扣的的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金的管理费用怎么扣的的解答，让我们一起看看吧。

基金管理费如何扣除？

基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式。

基金管理费是按日计提，月底由基金托管人（在我国是托管银行）从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取。

每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数

比如基金管理费，年费率为1.5%，这一年有365天，某只基金前一日基金资产净值为100亿元，则该日基金管理费计提额=10000000000*1.5%/365=41万

也就是一只管理资产总额在100亿的基金，年管理费率为1.5%的情况下，一天的管理费在41万。每天计提管理费，月底支付一次。

直接从基金总资产中扣除，你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。

同样，基金托管费，销售服务费也是这样收取的。

怎么计算基金管理费和托管费？

基金的托管费和管理费计算方法如下：

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。

买腾讯理财通的“一起投”里的基金，管理费用是怎么收取的？

作为目前全市场唯一一家全部组合标的调仓免收交易费用的投顾服务，腾讯理财通“一起投”只收取投资顾问服务费，费用按照用户账户的资产规模收取，大约在0.5%-0.75%之间，按日计提，按季度或者是赎回时收取，具体你可到“一起投”上面看投资组合的交易规则，上面写得挺清楚的。

腾讯理财通“一起投”属于一个基金投资顾问服务，用户在“一起投”里购买基金，每年会正常收取相应的投资顾问服务费。这个投顾服务费按照投资策略风险的不同，收取的费率大约在每年0.5%-0.75%之间。

到此，以上就是小编对于基金的管理费用怎么扣的的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金的管理费用怎么扣的的3点解答对大家有用。