50etf期权保证金计算方法

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于50etf期权保证金计算方法的问题，于是小编就整理了1个相关介绍50etf期权保证金计算方法的解答，让我们一起看看吧。

如何通过50ETF期权获利？

先了解一下期权买方和卖方各自的特点，然后选择做哪个？

50ETF期权买方特点

1、可以小资金

2、获利利润高

3、风险可控

我们先站在期权的买方来谈谈，其最显著的特点是最大亏损有限，盈利空间理论上无限。当我们买入期权合约，最大的亏损就是我们的权利金。

50ETF期权卖方特点

1、高投入低收益

2、保证金制度

3、风险收益特点

我们站在期权卖方的角度来看，首先，最大的盈利有限，理论上最大亏损无限。最大盈利就是当我们卖出期权的时候，所获得的权利金，也就是当现价变为0的时候。

50ETF期权获利？

买方（权利方）不管是买入认购还是买入认沽，只要是你的开仓买入的权利金上涨了，大于你的成本，就可以随时平仓获利赚差价。反之权利金贬值你就亏损，直到行权日逐渐归零。

卖方（义务方）不管是卖出认购还是卖出认沽，只要权利金不上涨，一直在贬值，那中间的差价就是你的盈利，也可以随时平仓获利赚差价。反之权利金上涨，你就亏损而且会追加保证金。不想加保证金就止损平仓。

我们可以理解为：作为买方权利方，只需要付出权利金;作为卖方义务方，需要付出保证金。买方可以以小博大，最多损失权利金;卖方收取权利金，但需要付出保证金。

对于认购期权来说，期权买方是看大涨，卖方则是看不涨;对于认沽期权来说，买方是看大跌，卖方则是看不跌。需要注意的是，看不涨不等于看跌，看不涨可能是小跌、大跌，也可能是横盘震荡，这些都叫做看不涨，所以看不涨的范围要比看跌更大。那么同样的道理，看不跌的也就同样如此了。

（1）未到期时，赚取权利金低买高卖的差价任意买进一张50ETF认购期权，随后若50ETF市场价格大幅上涨，将带动所有认购期权合约权利金上涨，对已买入的认购期权进行平仓操作，赚取权利金低买高卖的差价。任意买进一张50ETF认沽期权，随后若50ETF价格大幅下跌，将带动所有认沽期权合约权利金上涨，对已买入的认沽期权进行平仓操作，赚取权利金低买高卖的差价。备注1：权利金的上涨与下跌除主要受50ETF价格本身涨跌影响外，还受隐含波动率大小、到期时间长短等次要因素所影响。备注2：买进不同执行价、不同到期的期权合约，其权利金涨跌幅度也将有所不同，通常而言，实值程度越高、且到期时间越短的期权合约，其权利金日内波动的绝对值相对越大。虚值程度越高、到期时间越长的期权合约，其权利金日内波动的绝对值相对越小。备注3：作为期权买方，买进后如果50ETF价格保持窄幅波动，随着到期日的临近从而导致时间价值缩水，同样会导致权利金逐日下跌，这就好比逆水行舟，不进则退。

（2）到期时，赚取期权执行价与市场价的差价到期时，期权合约时间价值归零，期权合约的执行价与市场价的利润价差即为最终的交易利润。对于认购期权而言，若到期日市场价低于合约的执行价，则该认购期权合约将变得一文不值，而对于认沽期权而言，若到期日市场价高于合约的执行价，则该认沽期权合约将一文不值。以上仅为揭示50ETF期权的主要特征，用以帮助投资者学习期权所用，本文不构成期权投资建议与任何方向性指引，据此交易，实际结果由投资者自行承担。

到此，以上就是小编对于50etf期权保证金计算方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于50etf期权保证金计算方法的1点解答对大家有用。